حركة الصندوق:
حركة الصندوق في نظام جرس توفر تتبعا دقيقا للمعاملات المالية اليومية تسهل مراقبة الإيرادات والمصروفات لضمان الشفافية المالية تساعد على تحسين إدارة السيولة النقدية والتخطيط المالي وتقدم سجل مفصل للعمليات المالية، مما يدعم عمليات المراجعة والمحاسبة كما تسهم في تقليل الأخطاء المالية وتعزيز الثقة بين الإدارة والمستثمرين.
1. فلترة التقرير حسب التاريخ والوقت
في أعلى الصفحة، تجد أداة تحديد النطاق الزمني. يمكنك من خلالها تحديد تاريخ ووقت البدء والانتهاء لعرض تقرير حركة الصندوق لفترة معينة، سواء كانت يوماً كاملاً، أو مناوبة عمل محددة، أو أي فترة أخرى تحتاجها.
2. الملخص المالي الشامل
يقدم الجزء العلوي من الصفحة ملخصاً لأهم الأرقام المالية خلال الفترة المحددة، مقسمة إلى بطاقات رئيسية:
إجمالي المقبوضات: يعرض المبلغ الإجمالي لكل الأموال التي تم استلامها من النزلاء والعملاء.
إجمالي المصروفات: يعرض المبلغ الإجمالي لكل الأموال التي تم صرفها أو سحبها من الصندوق.
الصندوق النقدي: يختص هذا الصندوق بالتعاملات النقدية (الكاش) فقط، ويوضح:
الرصيد الإبتدائي: المبلغ النقدي الذي بدأت به الفترة.
التأمين: مبالغ التأمين النقدية المستلمة .
الرصيد: الرصيد النقدي الحالي في الصندوق.
الصندوق البنكي: يختص هذا الصندوق بالتعاملات النقدية (البنكية) فقط، ويوضح:
الرصيد الإبتدائي: الرصيد الإجمالي الذي بدأت به الفترة.
الرصيد بدون تأمين: الرصيد الحالي بعد استبعاد مبالغ التأمين.
الرصيد: الرصيد الإجمالي النهائي.
3. تفاصيل المقبوضات و المصروفات
ينقسم هذا الجزء إلى تبويبين رئيسيين: المقبوضات و المصروفات.
تبويب المقبوضات
عند اختيارك لتبويب "المقبوضات" أو "المصروفات "، ستجد قسمين فرعيين:
أ. إحصائيات المقبوضات :
يقدم هذا القسم تحليلاً سريعاً المقبوضات المستلمة، مقسمة كالتالي:
حسب البند:
عام: سندات القبض العامة (مثل قيمة الإيجار).
تأمين: مدفوعات التأمين المستلمة.
حسب طرق الدفع:
كاش (Cash)
مدى (Mada)
بطاقة إئتمانية (Credit Card)
تحويل بنكي (Bank Transfer)
ب. جدول المقبوضات:
يعرض هذا الجدول قائمة مفصلة بجميع عمليات الدفع المستلمة خلال الفترة المحددة. كل صف يمثل عملية دفع واحدة، وتوضح الأعمدة تفاصيلها كالتالي:
رقم السند: الرقم المرجعي الفريد لكل عملية دفع.
من/إلى: يوضح مصدر الدفعة (مثال: نزيل الملف رقم ... الوحدة رقم ...).
البند: نوع الدفعة (عام، تأمين، إلخ).
المبلغ: قيمة المبلغ المدفوع.
طريقة الدفع: القناة التي تم الدفع من خلالها (كاش، تحويل بنكي، ...).
تاريخ الفوترة: تاريخ ووقت تسجيل عملية الدفع.
اسم المستخدم: الموظف الذي قام بتسجيل العملية على النظام.